quinta-feira, 31 de março de 2011

DEMONSTRATIVO DE ARRECADAÇÃO

31/03/2011    SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil    17:22:22
SAO JOSE DA TAPERA - AL
 
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
10.03.2011 PARCELA DE IPI 90.244,11 C
PARCELA DE IR 406.704,85 C
RETENCAO PASEP 4.969,48 D
DEDUCAO SAUDE 74.542,33 D
DEDUCAO FUNDEB 99.389,79 D
TOTAL: 318.047,36 C
 
18.03.2011 PARCELA DE IPI 28.758,10 C
PARCELA DE IR 38.962,10 C
RETENCAO PASEP 677,20 D
DEDUCAO SAUDE 10.158,02 D
DEDUCAO FUNDEB 13.544,04 D
TOTAL: 43.340,94 C
 
30.03.2011 PARCELA DE IPI 16.479,44 C
PARCELA DE IR 299.315,09 C
RETENCAO PASEP 3.157,94 D
DEDUCAO SAUDE 47.369,17 D
DEDUCAO FUNDEB 63.158,89 D
TOTAL: 202.108,53 C
 
TOTAIS PARCELA DE IPI 135.481,65 C
PARCELA DE IR 744.982,04 C
RETENCAO PASEP 8.804,62 D
DEDUCAO SAUDE 132.069,52 D
DEDUCAO FUNDEB 176.092,72 D
 
DEBITO FUNDO 316.966,86 D
CREDITO FUNDO 880.463,69 C
 
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
21.03.2011 COTA-PARTE 14.052,17 C
RETENCAO PASEP 140,52 D
TOTAL: 13.911,65 C
 
TOTAIS COTA-PARTE 14.052,17 C
RETENCAO PASEP 140,52 D
 
DEBITO FUNDO 140,52 D
CREDITO FUNDO 14.052,17 C
 
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
10.03.2011 RETENCAO PASEP 0,27 D
DEDUCAO SAUDE 5,10 D
DEDUCAO FUNDEB 6,80 D
ITR-NAO CONVEN 34,00 C
TOTAL: 21,83 C
 
30.03.2011 RETENCAO PASEP 0,52 D
DEDUCAO SAUDE 9,77 D
DEDUCAO FUNDEB 13,03 D
ITR-NAO CONVEN 65,18 C
TOTAL: 41,86 C
 
TOTAIS RETENCAO PASEP 0,79 D
DEDUCAO SAUDE 14,87 D
DEDUCAO FUNDEB 19,83 D
ITR-NAO CONVEN 99,18 C
 
DEBITO FUNDO 35,49 D
CREDITO FUNDO 99,18 C
 
FUS - FUNDO SAUDE
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
10.03.2011 ORIGEM FPM 74.542,33 C
ORIGEM ITR 5,10 C
TOTAL: 74.547,43 C
 
18.03.2011 ORIGEM FPM 10.158,02 C
 
30.03.2011 ORIGEM FPM 47.369,17 C
ORIGEM ITR 9,77 C
TOTAL: 47.378,94 C
 
TOTAIS ORIGEM FPM 132.069,52 C
ORIGEM ITR 14,87 C
 
DEBITO FUNDO 0,00 D
CREDITO FUNDO 132.084,39 C
 
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
03.03.2011 COMPLEM. UNIAO 235.271,46 C
ORIGEM IPVA 5.337,28 C
ORIGEM ITCMD 450,78 C
ORIGEM ICMS EST 153.569,94 C
TOTAL: 394.629,46 C
 
10.03.2011 ORIGEM ITR 17,59 C
ORIGEM IPI-EXP 661,99 C
ORIGEM FPE 208.362,09 C
ORIGEM FPM 124.883,55 C
TOTAL: 333.925,22 C
 
15.03.2011 ORIGEM IPVA 8.856,07 C
ORIGEM ITCMD 169,47 C
ORIGEM ICMS EST 58.900,60 C
TOTAL: 67.926,14 C
 
18.03.2011 ORIGEM IPVA 2.082,73 C
ORIGEM ITCMD 101,80 C
ORIGEM IPI-EXP 210,96 C
ORIGEM ICMS EST 178.824,93 C
ORIGEM FPE 28.393,91 C
ORIGEM FPM 17.018,11 C
TOTAL: 226.632,44 C
 
21.03.2011 ORIGEM ITR 5,09 C
 
25.03.2011 ORIGEM IPVA 4.220,16 C
ORIGEM ITCMD 128,67 C
ORIGEM ICMS EST 38.033,02 C
TOTAL: 42.381,85 C
 
30.03.2011 ORIGEM ITR 4,15 C
ORIGEM IPI-EXP 120,89 C
ORIGEM FPE 132.407,18 C
ORIGEM FPM 79.359,33 C
TOTAL: 211.891,55 C
 
TOTAIS COMPLEM. UNIAO 235.271,46 C
ORIGEM ITR 26,83 C
ORIGEM IPVA 20.496,24 C
ORIGEM ITCMD 850,72 C
ORIGEM IPI-EXP 993,84 C
ORIGEM ICMS EST 429.328,49 C
ORIGEM FPE 369.163,18 C
ORIGEM FPM 221.260,99 C
 
DEBITO FUNDO 0,00 D
CREDITO FUNDO 1.277.391,75 C
 
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
01.03.2011 SIMPLES NACION. 6,35 C
 
02.03.2011 SIMPLES NACION. 5,12 C
 
17.03.2011 SIMPLES NACION. 24,00 C
 
24.03.2011 SIMPLES NACION. 652,47 C
 
25.03.2011 SIMPLES NACION. 242,20 C
 
30.03.2011 SIMPLES NACION. 10,12 C
 
TOTAIS SIMPLES NACION. 940,26 C
 
DEBITO FUNDO 0,00 D
CREDITO FUNDO 940,26 C
 
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
 
DEBITO BENEF. 317.142,87 D
CREDITO BENEF. 2.305.031,44 C